Stop loss: pengertian dan mengapa Anda harus menggunakannya

Cara menggunakan order stop-loss

Pertama, Anda harus memasang order SL Anda lebih ketat daripada target potensi profit untuk memaksimalkan rasio risiko-reward trade dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang.

Kedua, teknik apa pun yang Anda gunakan untuk menemukan potensi level SL, ingat bahwa ada lima jenis order stop-loss yang berbeda: chart stop, volatility stop, time stop, percentage stop, dan terakhir, guaranteed stop.

Chart stop adalah jenis SL yang paling efektif dan populer, berdasarkan level teknikal kritis, seperti level support dan resistance, trendline, channel, MA, pola, dll. Secara umum, karena chart stop sangat teknikal, Anda harus benar-benar memperhatikannya. Lebih baik lagi jika Anda memasangnya dengan memperhatikan esensinya, chart-nya, alih-alih berfokus pada jumlah potensi rugi Anda.

Volatility stop didasarkan pada volatilitas pasar saat ini atau historis dari pasangan mata uang. Anda dapat menggunakan indikator dalam kombinasi dengan volatility stop untuk mengidentifikasi volatilitas rata-rata, yang akan menentukan dengan tepat sejumlah pip di mana SL Anda akan ditempatkan.

Jenis-jenis order stop-loss

Mari kita pahami jenis-jenis order stop-loss yang ada.

Order stop-loss tetap

Dalam jenis order ini, harga stop ditetapkan pada level tetap, tergantung pada rasio risiko-reward. Biasanya, stop loss berada di bawah harga entri untuk trade beli dan di atas harga entri untuk trade jual.

Order stop-loss otomatis memicu penutupan ketika harga mencapai level stop. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi potensi kerugian investor.

1. Entri
2. Stop Loss
3. Target

Salah satu manfaat dari order stop-loss tetap adalah tetap konstan, terlepas dari fluktuasi pasar. Investor sering menggunakan order ini untuk melindungi investasi mereka dan menjaga level stop-loss yang stabil. Misalnya Anda memprediksi harga Yen Jepang terhadap dolar AS akan naik; Anda membeli di 150,00 dan menetapkan jaring pengaman—stop loss Anda—pada 149,90. Jika harga jatuh ke 149,90, trade Anda otomatis ditutup untuk membatasi kerugian Anda. Jaring pengaman ini adalah order stop-loss tetap yang melindungi uang Anda.

Order trailing stop-loss

Trailing stop loss berubah ketika harga pasar naik untuk trader. Contohnya, jika harga naik, trailing stop loss juga naik, menjaga jarak tertentu dari harga saat ini. Ini membantu trader mengamankan profit sekaligus melindungi mereka dari kerugian.

Misalnya order jual untuk EURUSD dimulai pada 1,1000 dengan order trailing stop-loss dipasang pada interval 15 pip. Jika harga naik hingga 1,1015, mengakibatkan kerugian 15 pip, stop loss terpicu dan otomatis menutup posisi. Sebaliknya, jika harga jatuh ke 1,0985, trailing stop loss menyesuaikan ke 1,1000, harga entri awal. Penurunan lebih lanjut ke 1,0970 akan kemudian memindahkan order ke 1,0985. Eksekusi selanjutnya dari stop loss pada level ini masih akan menghasilkan profit 15 pip.

1.Harga
2.Aset
3.Waktu
4.Offset dalam % (dipilih oleh investor)
5.Order Trailing Stop Loss (mengikuti harga naik)
6.Harga Stop tercapai—order pasar dieksekusi

Mekanisme stop loss dinamis ini memungkinkan trader untuk berpartisipasi dalam trend harga turun sambil mengurangi risiko kerugian signifikan jika terjadi pembalikan harga.

Kelebihan dan kekurangan

Menggunakan order stop-loss menawarkan beberapa potensi kelebihan baik untuk trader berpengalaman maupun pemula. Berikut kami akan membahas mengapa trader harus mempertimbangkan memasang stop loss pada trade mereka.

Kelebihan stop loss:

• Mengelola banyak trade. Trader dapat menggunakan order stop-loss untuk mengelola banyak trade sekaligus dengan menetapkan level stop yang berbeda-beda di setiap trade. Ini penting karena trader dapat mengelola banyak posisi dengan lebih efisien, mempertimbangkan selera risiko mereka.
• Mengamankan profit. Trader dapat menggunakan Jump Stop Loss setelah trade bergerak cukup ke arah profit. Dengan begitu, trader dapat mengamankan profit jika trade tidak mencapai target profit dan bergerak melawan posisi.
• Potensi kerugian lebih sedikit. Manfaat utama order stop-loss adalah membantu mencegah kerugian signifikan yang dapat merugikan akun trader. Dengan mengelola risiko secara efektif dan membatasi kerugian, trader dapat meningkatkan kinerja keseluruhan mereka dan mencapai tujuan investasi mereka.
• Kenyamanan eksekusi otomatis. Emosi dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dalam trading. Order stop-loss meminimalkan pengaruh emosional dengan cara otomatis menutup trade ketika mencapai harga tertentu. Proses ini membantu trader menghindari keputusan impulsif yang dapat mempengaruhi hasil mereka secara negatif.

Bisakah kita menyebut stop loss sebagai tool yang sempurna? Tentu saja tidak. Sebaliknya, tool ini juga memiliki beberapa kekurangan:

• Pasar forex berubah dengan cepat. Kadang harga dapat melompat begitu cepat sehingga order Anda mungkin terisi pada harga yang berbeda dari yang Anda tetapkan. Ini disebut 'slippage'. Alih-alih menjual pada harga yang Anda rencanakan untuk membatasi kerugian Anda, Anda mungkin menjual pada harga yang lebih buruk, yang berarti Anda rugi lebih banyak dari yang Anda harapkan.
• Meskipun order stop-loss dirancang untuk membatasi kerugian, tetapi tidak menjamin Anda akan menjual atau membeli pada harga yang tepat. Slippage lebih mungkin terjadi di pasar yang bergejolak atau ketika tidak banyak pembeli atau penjual (likuiditas rendah). Ini berarti stop loss Anda mungkin terisi pada harga yang jauh kurang menguntungkan, yang mengarah pada kerugian lebih besar dari yang Anda rencanakan.

Cara menentukan level harga untuk stop loss

Titik pemasangan order stop-loss adalah pilihan pribadi Anda. Beberapa orang nyaman dengan risiko lebih tinggi dan akan menurunkan stop loss mereka, yang berarti mereka bersedia kehilangan lebih banyak sebelum menjual. Sebagian trader lainnya lebih berhati-hati dan memasang stop loss lebih tinggi, menerima potensi profit yang lebih kecil tetapi mengurangi risiko.

Menggunakan persentase adalah satu cara umum untuk menentukan di mana menetapkan order stop-loss Anda. Sebelum Anda mulai trading, tentukan berapa persentase investasi Anda yang berpotensi rugi. Misalnya, Anda mungkin menjual jika harga turun 5% dari titik Anda membelinya. Ini membantu Anda memutuskan harga stop-loss tertentu.

Penutup

• Order stop-loss otomatis menutup trade ketika harga mencapai level yang telah ditentukan sebelumnya, membatasi potensi kerugian.
• Level ini ditetapkan di bawah harga entri Anda untuk trade beli dan di atas untuk trade jual. Trade ditutup jika pasar bergerak melawan posisi Anda.
• Ada dua jenis order stop-loss utama: tetap, di mana harga exit tetap konstan, dan Trailing, di mana harga keluar menyesuaikan seiring pergerakan pasar untuk menguntungkan Anda, melindungi profit yang sudah diperoleh.
• Order stop-loss dapat diasosiasikan dengan jaring pengaman yang membantu menghindari keputusan impulsif selama fluktuasi pasar. Namun, stop loss tidak dapat menghilangkan risiko dan potensi kerugian.